军信股份:拟增加不超过22亿元购买存款类产品。

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【概述】

泡财经获悉,5月6日午间,军信股份公告称,为提高公司闲置自有资金使用效益,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司于5月5日召开相关会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟增加不超过人民币22亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品,使用期限不超过12个月。

【科普】

湖南军信环保股份有限公司是一家从事生活垃圾、垃圾渗滤液、市政污泥、飞灰等城市固体废弃物处理业务,集投资建设、技术研发、运营管理于一体的专业化环保企业。

【解读】

军信股份此前已使用1.5亿元闲置募集资金和3亿元自有资金向银行购买结构性存款产品,

加上此次拟增加的22亿元,进行现金管理的资金合计26.5亿元,这说明公司现金流充足。

数据显示,2018年-2021年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为5.72亿元、6.78亿元、7.52亿元,7.98亿元,逐年稳定增加。另外,截至今年一季度末,公司的净资产为29.09亿元,资产负债率61.15%,总的来看,公司财务状况比较健康,资金充裕。

军信股份于2022年4月13日在深交所创业板上市,募集资金总额为23.79亿元,募集资金净额为22.65亿元,实募资金净额比原计划的24.53亿元少了1.88亿元。

根据招股说明书,募集资金用于以下项目:长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目;长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目;湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目;补充流动资金。

由于实募资金比预期少了1.88亿元,公司在4月27日又发了一份公告,将补充流动资金这一项从7.36亿元调整至5.48亿元,其余不变。

4月27日,公司公告,将以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用,合计14.99亿元。

作为固废处理区域龙头企业,目前军信股份占据了湖南省会长沙市六区一县全部生活垃圾、大部分市政污泥和平江县全部生活垃圾终端处理的市场份额。数据显示,2019-2021年军信股份分别实现营业收入9.96亿元、11.01亿元、20.63亿元,较上年同期分别增长12.29%、10.59%、87.35%;报告期内,公司分别实现归母净利润3.19亿元、4.15亿元、4.47亿元。2022年第一季度,公司业绩继续向好,归母净利润同比增长31.24%。

【相关企业业绩近况】

2022年一季度,军信股份实现营收3.615亿元,同比下降34.19%;归母净利润9304万元,同比增长31.24%;扣非净利润9295万元,同比增长32.07%。

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