“聪明钱”发出异动信号,本周A股或先抑后扬

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受外围市场调整影响,周一两市全天低位震荡,盘中指数虽然一度快速跳水,但尾盘再度震荡回升,市场承接力度较好,最终各大指数均小幅下跌,沪指跌幅居前。从盘面上看,教育股全天强势,创业板股豆神教育涨停。有机硅等业绩预期较好的资源类板块再度走强,中旗新材等涨停。汽车产业链个股表现活跃,常铝股份等涨停。而房地产等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2300只个股上涨。值得关注的是北向资金全天净卖出135.19亿元,终结连续10日净买入,短线风向标的北向资金动态或成为市场短期变盘信号。从技术上看,上周五市场放量大涨后,周一沪指调整收于多空趋势线之上,更多为良性整固,短期的回踩或为后期的中级反弹行情做蓄势准备,本周A股有望先抑后扬。

资金方面:

2022年6月13日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展100亿元公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,公开市场单日实现零投放零回笼。6月政府债净融资或达到1.6万亿,资金缺口较大,央行及财政将如何配合平滑流动性存在一定的变数。从历史看,地方债发行密集的时期央行往往以投放逆回购的方式来应对缴款冲击,没有必要过于担忧资金面收紧,央行货币政策依然强调“以我为主”,稳健偏宽松的基调不变。

资讯方面:

1.国务院办公厅印发关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见。意见提出,坚持省级党委和政府对本地区债务风险负总责,省以下各级党委和政府按属地原则和管理权限各负其责。落实省级政府责任,按属地原则和管理权限压实市县主体责任,通过增收节支、变现资产等方式化解债务风险,切实降低市县偿债负担,坚决查处违法违规举债行为。健全地方政府债务限额分配机制,一般债务限额应与一般公共预算收入相匹配,专项债务限额应与政府性基金预算收入及项目收益等相匹配,促进融资规模与项目收益相平衡,完善专项债券资金投向领域禁止类项目清单和违规使用专项债券处理处罚机制。。防范风险是财政工作永恒主题,任何时候都不能放松,通过不断完善、防范、化解地方政府债务风险的制度体系,可提高财政可持续性。同时通过监管提升专项债资金使用效率,形成实物工作量,在稳增长过程中发挥更大作用,成为A股市场的重要支撑。

2.6月13日,人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议,部署进一步做好水利建设金融服务,助力稳定宏观经济大盘。会议要求,各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规,切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度,抓好任务分解,强化考核激励,加大对国家重大水利项目的支持力度;国有大行要发挥资金和网点优势,加大对商业可持续水利项目的信贷投放;中小银行要立足辖区实际,对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目,给予必要信贷支持。1至5月全国水利建设全面提速,重大水利工程建设将是今年稳增长的重要方向,而水利管网是确定性比较高的细分,金融机构的大力支持为年内开工奠定了重要基础。

操作策略:在近期海外股市大幅回调中,A股市场走势相对独立,展现出较强韧性,而市场强度超预期的背后是投资者对政策落地和估值修复的信心提升。随着宏观政策的进一步放松、信用条件的宽松和复工复产加快,投资者信心提升的过程尚未结束,指数上行的空间也有望进一步的打开。而本周联储的货币加息缩表节奏或影响全球资本市场的节奏,A股如能继续保持较强的独立性,资金有望放量加速回流股市,沪指本轮反弹站上冲击中期趋目标位或成为大概率事件,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产,包括必选属性强的食品饮料,消费刺激政策重点支持的汽车、家电等,建议结合业绩性价比,适当布局水利建设、军工、元宇宙等主题板块。

“聪明钱”发出异动信号,本周A股或先抑后扬

1.新能车配套:超级快充时代来临,高电压化趋势下相关产业链受益

日前由广汽集团内部孵化的“巨湾技研”公司总部及生产基地动工,这意味着,从电芯、储能到PACK系统,随着巨湾技研的所有XFC电池技术的研发和投产,完整的产业链将逐步形成。同时,巨湾技研还与特来电签署了相关协议拓展超充桩数量。

宏发股份(600885.SH):公司高压直流继电器产品在行业发展初期获得较高市占率,2018年全球市占率20%,位列第二;

中熔电气(301031.SZ):公司为新能源车熔断器国内龙头,2019年新能源车约占国内40%份额。在海外客户方面,公司在2018年11月成为特斯拉熔断器供应商,2020年11月为宝马新平台激励熔断器、电力熔断器送样测试,未来有望在海外客户获得更高市场份额。

2.电商直播:新东方在线实力破圈暴涨

6月10日晚,新东方主播在推荐商品时,进行英文单词与短句方面的教学,同时在白板上进行书写,方便观众认识。新东方的老师用知识的力量碾压了众多明星网红,是标准的降维打击,这一创新的带货直播很快就火出圈,GMV及粉丝随之井喷,据数据统计,5月东方甄选日均GMV仅约90万元,6月9-11日GMV分别为351万、1457万以 及2014万元,6月至今GMV近5000万;截至5月底粉丝94万,6月10-11日分别涨粉65万、84万,目前粉丝合计近300万。而据新东方的财报披露,试水直播的前两个月新东方总共也只卖出450万元,近期数据可谓是大爆发。毫无疑问资本市场已经看到新东方的转机,6月10号港股新东方在线股价暴涨39%,6月13日,新东方在线更是暴涨100%!(证券时报)

二六三(002467.SZ):公司为最早一批进入在线教育直播课堂的服务提供商,也是首家在业界提出了互动直播的概念,以263自主研发的NRTC的技术做内核支撑,一直在为职业教育学校和职业机构提供线上教学平台服务,已服务包括恒企教育在内的几百家职业机构,其中就有新东方;

盛通股份:二级子公司北京乐博乐博教育咨询有限公司与北京市海淀区迈格森教育培训学校签署了《转课合作协议》。双方就迈格森旗下学员转课等事宜展开合作。迈格森则是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。

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