上投摩根孙芳:大部分制造业和消费需下调二季度盈利预期 重点关注三类投资机会

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核心观点:

1、除了少数不受疫情影响或影响较小的计算机、以海外市场为目标的储能公司及极少数受益于疫情的部分食品行业等,大部分制造业和消费都需要把二季度的损失考虑到盈利下调当中去。2、重点关注三类投资机会,受损于疫情的部分制造业如汽车和它的供应链、非必需消费品、成长板块。

3、很多成长股跌幅很大,现在位置很便宜,能够提供2-3年比较高速的稳定回报,我觉得这是非常好的公司了。

4、今年大环境下

个股的分化会很严重,行业的贝塔的机会会比较少,个股经营韧性的差异可能导致报表出现迥异的结果。优选成长股中的优质公司,其次再考虑弹

性。

5、

新能源、军工、半导体、高端装备、医药等成长股当中都有可配置的个股机会,行业方向和去年没有太大差别。

6.投资策略方面,大原则是仓位中性;配置上是平衡配置,目前往成长股的方向倾斜;组合标的的选择上会给予基本面的确定性更高的权重;风格和行业

上持有稳增长类的公司。

7、A股市场的波动才是常态持续的趋势,后续的行情应该会有一些周折,不会简单地一直按一个方向演绎。

6月7日,上投摩根副总经理兼投资副总监孙芳在一场直播中分析了行业状况和下半年的投资策略。

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