中天钱多多11月17日市场观察

热点品种分析

中天钱多多11月17日市场观察

基本面:【习近平同美国总统拜登举行视频会晤】

国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。习近平阐述了中方在台湾问题上的原则立场,同时指出,美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业。中美有必要保持宏观经济政策沟通,支持世界经济复苏和防范经济金融风险。美方应该重视国内宏观政策外溢效应,采取负责任的宏观经济政策。

操作建议:商品指数的波动巨大,10月把9月的涨幅全部吞没,这样的波动宽度基本是十多年来最大。但最近一个多月的持续下跌,跌幅已经很大,许多品种期现价差出现很大差距,盘面是有修复的需要,期现博弈明显。昨天的盘面看起来摇摇欲坠,但夜盘多头还是来回来了,关键位多空确实是寸土不让。后面还需小心观察商品指数对半年线支撑的试探情况,目前来看此次暴跌后或是以长时间的横盘来修复,超跌反弹高度走势有限。短期建议继续考虑高抛低吸短线交易为主。

二、股指期货

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基本面概述:上证指数今天收盘报3521.79点,跌幅0.33%;沪深300指数今天收盘报4883.32点,涨幅0.02%;深证成指今天收盘报14613.97点,跌幅0.15%;创业板指数今天收盘报3393.72点,跌幅0.24%;中小板综今天收盘报13885.90点,跌幅0.51%。

操作建议:今日大A震荡一天,早盘冲高,市场对很多事情是充满期待的;不过似乎没有让市场持续兴奋起来;下午盘市场杀跌,市场走弱。高层还在释放积极的信号,市场向好的情绪出现,还需耐心等待。

三、生猪2201

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基本面概述:供需博弈状态依然很激烈,不过今天LH2201,LH2203,LH2205合约的空头信号已经走出来!1月主力合约,收盘是一个大大的中阴线,吞没周一的跳空中阳线,没有想到价格变化来得如此之快,空头一心想要把缺口补上!或许下跌行情就此展开;明日,静待花开......

操作建议:最新接到的情报,生猪现货的整体情况大稳小跌,反弹的幅度已经很高,50%+。现货市场弥漫的看涨情绪很浓厚;像一列强壮的大火车惯性飞奔着!不过生猪的金融属性已经表明,大众一致看涨的时候,就是价格掉头下跌的开始。

四、螺纹2201

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基本面概述:螺纹供给端受到约束,但房地产拿地数据也持续下滑,下游需求不振,此次螺纹和热卷直接串阴下破年线。现货价格也联动下跌,或跌破目前成本,供给端河北等地冬季限产,但双焦降价,原料端的回落会减缓现货成本压力。

操作建议:近期基本面也是多空扰动因素共存,博弈明显。从盘面冲高回落的表现来看,多头似乎并不买账,目前还是弱势震荡格局,不排除向下试探4000大关口支撑,但持续深跌或有难度。预测行情:偏空震荡

五、铁矿2201

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基本面概述:铁矿港口累库,叠加钢厂限产,铁矿的基本面有转弱迹象。铁矿之前空头力度很强,不过最近下跌速度开始减慢,在550关口有减速震荡的迹象。近期铁矿的反弹高点一直被10日均线压制,这是弱势震荡的表现,力度偏弱。但500关口也是重要支撑,

操作建议:后期空头若想直接下破,或需要大盘氛围带动,大盘没有破位前,建议暂高抛低吸短线交易为主,可关注500-560小区间。行情预测:低位震荡

六、原油2112

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基本面概述:EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油和布伦特原油价格分别为69.02美元/桶和71.59美元/桶,此前预期为68.48美元/桶和71.38美元/桶。拜登签署一万亿美元基础设施法案,使其正式成为法律。近期外盘原油走高位区间震荡,此次国内原油也在500的关口附近企稳。下一步建议关注国内原油对530压力位的试探情况。

操作建议:现在是时间换空间的阶段,上涨两个月,已横盘震荡一个月,但真正有效突破或还需要消息推动。暂建议高抛低吸短线交易为主,关注500-550区间震荡看。预测:高位震荡

七、沪铝2201

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基本面概述:基本面因素较为复杂但有支撑,广西云南江苏上浮电解铝高耗能行业电价20%,同时煤价暴跌,电解铝成本端处于一个相对复杂的阶段,当前部分电解铝企业利润亏损。

操作建议:沪铝增仓放量,中阴线下跌,价格再次回到18500的前期低位,走势有些危险,关注能不能守住前低。

八、沪镍 2201

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基本面概述:基本面存在支撑,新能源企业限电缓解,年底新能源汽车产销将迎来旺季,而且长远来看新能源汽车电池带动镍的需求长期受益。

操作建议:沪镍再跌,总体上还是在窄幅区间波动,后市关注140000附近的日线上升趋势线,这是自三月份以来的长期支撑线,可以说是沪镍的生命线。

九、甲醇2201

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基本面概述:基本面偏弱,尽管煤价暴跌导致的甲醇成本坍塌逻辑逐步进入尾声,但甲醇自身供需没有明显好转,供需两弱,缺乏显著推动因素。

操作建议:甲醇连续两天下跌之后今天稍有反弹,尽管行情仍在往下走,但是本轮下跌价格跌幅过大,已经回到了六月份的位置,继续杀跌风险回报比不划算。

十、PTA 2201

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基本面概述:基本面上,PTA自身供需尚可,供应变动不大,下游聚酯开工暂时也看不到提升的空间,整体来看就是不瘟不火,短期价格驱动因素主要在于原油。

操作建议:隔夜原油价格失而复得,阳线收盘,带长下影线,暂时守住了,形态没有破位,PTA走势继续盯住原油。

十一、动煤2201

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基本面概述:基本面利空,当前煤炭保供增产取得显著成效,日产量持续增加,11月10日全国煤炭产量突破1200万吨,创历史新高;电厂存煤突破了1.2亿吨。

操作建议:动力煤持仓仅剩2万手,日成交量不足2万手,在交易所持续的提高保证金和手续费的情况下,这个品种已经被投资者放弃了。

十二、焦炭2201

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基本面概述:供需方面偏空,钢厂铁水产量下滑,焦炭需求低迷,成本端也面临焦煤价格的快速下跌而弱化,焦炭现货价格迎来第五轮压价,累降1000元/吨。

操作建议:焦炭现货第五轮提降今天落地,降200元/吨,从焦煤价格跌势更快来看,焦炭现货还没有跌到位,后面不排除仍有第六轮,甚至第七轮提降。

十三、玻璃2201

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基本面概述:基本面中性偏空,全国浮法玻璃日熔量仍处于历史高位,供应充裕,需求方面北方开始大面积降雪,玻璃需求下滑;华北华中地区现货价格上周普跌。

操作建议:玻璃继续在日线平台内运行,上周周线收十字星,看看本周周线收盘,如果收盘在1750以上,甚至1800以上,那么见底的概率就很大了。

十四、纯碱2201

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基本面概述:供需方面当前表现偏弱,纯碱整体开工率提高,目前开工率基本已经达到80%的供需平衡线,供应充裕,企业出货速度放缓,库存逐渐增加。

操作建议:纯碱仍在延续日线下降收敛三角形的形态,重心下移,这个形态对于后期走势来说并不乐观,价格如果守不住2400就还要跌。

十五、豆粕 2201

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基本面概述:外盘美豆粕受美国农业部11月供需报告利多影响,接连反弹,美农业部下调新季美豆单产至51.2蒲/英亩,上个月为51.5蒲/英亩,期末结转库存较上个月小幅增加0.2亿蒲。

操作建议:外盘美豆粕连续两天均大涨,一个月时间反弹了20%,但内盘豆粕要弱得多,如果外盘回落,内盘豆粕跌幅将更大。

十六、棕油2201

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基本面概述:供需方面,11月上旬马来西亚棕榈油单产减少2.61%,产量减少3.80%,出口量为56.31万吨,较10月同期增加13.37%。

操作建议:三大油脂终于出现反弹衰减的信号,豆油最弱,阴线收盘,棕榈油五连阳,带长上影线,目前还不能断定反弹到位,还需要观察。

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