美联储纪要释放强势鹰派信号 金价上演逾20美元跳水行情 美股暴跌

金融市场劲爆行情!美联储纪要释放强势鹰派信号 金价上演逾20美元跳水行情 美股暴跌、纳指狂泻逾500点

FX168财经报社讯 周三,备受关注的美联储会议纪要果然引发市场大行情。因美联储纪要显示美联储可能需要提前升息以抑制通胀,美国国债收益率跳升,美元自低点大举反弹,黄金价格上演“高台跳水”,而美国股市则集体重挫,道指大跌近400点,纳指狂泻逾500点,创2021年2月25日以来最大单日跌幅。

美联储露“鹰爪”

当地时间周三,美联储公布12月14-15日会议纪要。纪要显示,关于美国货币政策的前景,减少政策宽松的预期明显提前。会议纪要显示,美联储官员多数认为加息可能比他们此前预期的更快、加速步伐更大。

根据美联储12月14-15日政策会议纪要,美联储官员上月表示,美国就业市场“非常紧张”,可能不仅需要比预期更早升息,还需要迅速缩减资产负债表。会议纪要称,“与会者表示,如果经济前景发生变化,FOMC应继续准备调整购买步伐。”

他们还表示,“大多数与会者认为,如果劳动力市场最近的改善步伐继续下去,加息的条件可能会在相对较短的时间内得到满足。鉴于经济、劳动力市场、通胀前景,有必要提前或以高于与会者此前预期的速度提高联邦基金利率。”

纪要显示,几乎所有与会者都认为,在联邦基金利率目标区间首次上调后的某个时间点,启动缩减资产负债表可能是合适的。

会议纪要公布后,联邦基金利率期货价格显示,美联储在3月份会议上加息25个基点的可能性约为80%。

在去年12月美联储会议结束时,点阵图显示,所有18名委员会成员均预测2022年加息,5名成员预测加息2次,10名成员预测加息3次,2名成员预测加息4次。

彭博美国利率策略师Ira Jersey表示,美联储会议纪要比之前的预期更偏向鹰派。

Integrity资产管理公司的Joe Gilbert表示,他对美联储鹰派程度的提高感到 “惊讶”。

在美联储12月会议纪要显示美联储可能需要更快地升息以对抗通胀后,美元收复部分失地。美元指数周三收报96.17,下跌0.10%,日内最低触及95.88。

因为人们对美联储将于今年开始加息的预期越来越高,美元自去年10月底以来已经上涨2%以上。

黄金上演“高台跳水”

因美联储会议纪要显示美联储可能需要提前升息以抑制通胀后,美国国债收益率跳升,周三黄金价格自高点大幅回落。

在美联储会议纪要发布后,美国国债的抛售加速。10年期国债收益率一度升至1.7787%,创4月以来最高水平。

现货黄金周三收报1810.14美元/盎司,下跌4.28美元或0.24%,盘中一度触及1829.52美元/盎司高点,但随后自高位回落并刷新日低至1808.16美元/盎司。

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High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“美联储会议纪要出台后,黄金市场从近期高点回落。市场已经受到美联储将更加鹰派的预期的影响。债券收益率上升显然给黄金市场带来了压力。

Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示:“美联储会议纪要表现出鹰派立场,显示出联储官员对通胀将持续存在的更大担忧,暗示加息计划加快执行。因此他们看跌黄金,黄金价格的直接市场反应证实了这一点。”

美联储鹰派纪要令美股大跌

由于此次会议纪要释放出的强势鹰派信号,美股三大指数周三收盘集体下挫,科技股跌幅领先,纳指下挫逾520点。

道指跌392.54点,跌幅为1.07%,报36407.11点;纳指跌522.54点,跌幅为3.34%,报15100.17点,创下2021年2月以来的最大单日跌幅;标普500指数跌92.96点,跌幅为1.94%,报4700.58点。

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美股大型科技股全线走低,苹果跌2.66%,亚马逊跌1.89%,奈飞跌4%,谷歌跌4.59%,脸书跌3.67%,微软跌3.84%,特斯拉跌5.35%。

贝莱德的美国基本面固定收益负责人Bob Miller在会议纪要发布后表示:“美联储观察人士需要明白的是,缩减资产负债表只是一个何时、而非是否进行的问题。”

高盛策略师Chris Hussey在报告中表示,随着投资者在美债收益率上升后重新调整科技股估值,以科技股为主的纳斯达克指数表现落后于标普500指数。

Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示,缩小资产负债表是“今年的关键风险”。

Hatfield称,“如果美联储开始收缩资产负债表,那将是灾难性的。我认为,他们将保持资产负债表不变,但如果通胀保持在非常高的水平,他们可能会开始缩减资产负债表。”

Hatfield补充说,如果出现这种情况,“他们不仅没有注入流动性,而是在抽走流动性。当美联储从股市中提取流动性时,你不会想待在那里——这就像巴菲特卖出自己的头寸时,你还在持有可口可乐。”

Lenox首席投资官David Carter表示:“本次‘鹰派’转变超出预期,可能对股票和债券市场造成负面影响,市场或要为此挣扎。”Carter指出,有迹象表明美联储对通胀的担忧,可能让市场产生美联储2022年更加激进的看法。

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