解密行业龙头 | 这个板块估值修复行情集体大涨

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之前对猪肉在2022年会有一定估值修复行情说得很明确,最近猪肉板块的走势,也印证这一逻辑。生猪:元旦假期期间,价格变化不大。上周商品猪出栏价15.98元/公斤,环比+0.13元;15公斤仔猪价格403元/头,环比+0元。年底农户出栏也在增加,供给端边际增多。

需求端由于腌腊灌肠有所前置,当前消费提振效果不明显。为什么猪肉板块还能上涨,主要是考虑到猪价回落有望带来产能的进一步淘汰,市场预期拐点有望在今年上半年出现,资金明显有提前配置迹象,这和上一轮猪周期第一阶段预期上涨行情为板块性普涨,具体的内容和公司建议点击视频观看。

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指数整体都不是太好,依然是拉锯战,继续观战。上个月大家都对春耕行情有很大期望。其核心本质是关注信贷,也就是信用能不能持续扩张,一般情况下,一月份的信贷会有脉冲。为什么会有这样的季节效应呢?这是因为我们是一个银行主导的融资体系,银行会面临一个时间上的不对称:一笔资产所获得的利息跟时间相关,但它所需要计提的拨备跟时间无关,只与余额和风险权重相关。因此,银行倾向于年初放贷款,年末所买入的资产其风险权重一般较低。

大家需要注意当下市场的节奏:市场调仓位动作很明显,这段时间的调整主要来自于流动性压力,而非基本面。后期关注1、社融增速;2、经济景气度。这是核心的本质。当下处于转折期间,资金会寻找的低估值和疫情修复方向,比如猪肉、家电、地产、银行、酒店、国产软件等正常。大家不要忽略估值修复这个逻辑,在高景气调整没有完全消化估值的前提下,估值修复是主流行情。成长的股的核心指数科创50,处于形态的关键位置,这里需要,引路人来引领,要不然容易迷茫。12.20号为大家挖掘家电视频大家还可以回看。本期挖掘了低估值修复板块方向龙头,具体内容点击视频观看。

结论:指数进入区间震荡,估值修复行情会持续。投资与人生,三大境界:胸无大志 ,有所不为 ,做一个正直的人。

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