黄金交易提醒:美债收益率上涨+ETF持仓下降 金价反弹惨遭镇压关注房地产市场数据

周二亚市盘初,现货黄金震荡微跌,目前交投于1706美元附近,美债收益率的上涨令金价承压,不过,因为加息100点的预期降温,美元指数回调,仍给金价提供支撑,市场关注本周美国的房地产市场数据,数据显示,美国房屋建筑商信心急挫且纽约地区服务业萎缩,仍有望给金价提供支反弹机会,但本周欧洲央行也将加息25个基点,黄金ETF持仓持续下降,仍令多头有所顾忌。

本交易日关注欧元区6月调和CPI年率终值、美国6月营建许可年化总数初值、美国6月新屋开工年化总数,留意俄乌局势和新冠疫情相关消息。

OANDA高级分析师EdwardMoya说,“我们看到,由于美元走弱,黄金出现了相当不错的反弹,黄金投资者现在有点乐观,因为目前的争论是美联储加息50个基点还是75个基点。”

黄金交易提醒:美债收益率上涨+ETF持仓下降 金价反弹惨遭镇压关注房地产市场数据

美联储决策者上周五暗示,他们可能会在7月26-27日的会议上坚持加息75个基点,但最近的高通胀读数表明今年晚些时候可能需要以更大幅度加息。

与美联储短期联邦基金政策利率挂钩的期货合约交易员此前一直倾向于加息100个基点,但他们现在坚定地将押注转向75个基点。

Caxton市场情报主管MichaelBrown表示,“上周密西根大学五年通胀预期下降,以及美联储理事沃勒严重质疑更大规模的加息后,消化的预期明显逆转。”

上周五,密西根大学7月的消费者调查初值显示,消费者预计五年内通胀率料为2.8%,为一年来最低,低于6月的3.1%。

美联储理事沃勒上周四表示,他支持本月再次加息75个基点。这推动人们大大降低了对加息100个基点的押注,在劳工部周三的报告显示美国6月消费者物价同比跃升9.1%后,对加息100个基点的押注升温。

Caxton的Brown称,周一美元的部分疲软可能反映了强劲大涨后的获利了结。

【美国三大股指皆收低,苹果和银行股由升转跌造成拖累】

美国华尔街股市周一收低,此前银行股回吐稍早涨幅,苹果下跌,因有报告称该公司计划在明年放缓招聘和支出增长。

标普金融股盘尾开始下跌,盘初在美国银行和高盛公布业绩之后,曾一度强劲上涨。

苹果逆转盘中涨势,收挫2.1%,报147.1美元。稍早彭博新闻援引知情人士的话报道称,苹果打算明年放缓一些部门的招聘和支出增长,以应对潜在的经济下滑。

高盛上涨2.5%,该公司报告第二季获利下滑48%,幅度小于预期,得益于强劲得固定收益交易部门。

Baird投资策略分析师RossMayfield表示,“真的很难维持上升的势头,这就是熊市的一个特点。”

截止收盘,道琼斯工业指数下跌215.65点,或0.69%,至31072.61点;标普500指数下跌32.31点,或0.84%,至3830.85点;纳斯达克指数下跌92.37点,或0.81%,至11360.05点。

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基本面利空

【美债收益率上升】

美国债收益率周一上涨,因为上周乐观的经济数据,美联储进入静默期都为风险投资创造了条件。

对于美联储即将召开的会议,市场此前几乎已经完全消化了加息100个基点,但联储官员周五发出了加息75个基点的信号,与其6月的加息幅度一致。

股市早盘上涨,以及美联储不会加息100个基点的想法都压低了美债价格,BrynMawrTrust固定收益主管JimBarnes说,“美联储进入静默期之际,官员们似乎更倾向于加息75个基点而不是100个基点。”

截止收盘,通常与利率预期同步变动的两年期美债收益率上涨3.7个基点,报3.172%。10年期国债收益率上升5.7个基点,报2.987%。30年期国债收益率上升6.2个基点,报3.156%。

被视为经济预期指标的两年/10年期国债收益率差报负18.8个基点。

凯投宏观大宗商品经济学家KieranTompkins在上周一发布的一份报告中说,今年年底金价目标价为1650美元/盎司,实际收益率上升预示着今年下半年金价将持续走低。

【黄金ETF持仓持续下降,SDDR持仓创近半年新低】

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最新数据显示,全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日减少5.22吨,当前持仓量为1009.06吨,为1月21日以来新低。

法兴银行商品分析师认为,美联储激进的立场可能会将美国推入衰退,给大宗商品市场造成足够大的需求破坏,从而给炽热的通胀压力降温,同时推升了美债收益率和美元,这也是黄金目前面临的两大阻力。

后市前瞻

知名投行瑞银周一发布最新金价预测报告。瑞银将金价今年年底的预测值下调至1600美元/盎司,并预计金价将在今年下半年触底,明年上半年开始回升。

瑞银财管理投资总监大宗商品主管及亚太区外汇及经济主管DominicSchnider周一指出,过去三个月中金价大跌近300美元,实际情况符合瑞银对于今年金价将下滑的预估,但跌速快于预期。

针对未来金价的预估,Schnider表示,尽管难以准确说出时间点,但目前看来,金价应该会在今年下半年下滑并触底,在明年上半年开始回升。

瑞银预计,金价将在9月底和12月底位于1600美元/盎司,2023年6月底将位于1650美元/盎司。

瑞银认为,鉴于当前的金价水平,现在看多黄金还为时过早。随着美联储的立场转鸽和美元走软,预计2023年将是购买黄金的较佳时机。

IGAsiaPte市场策略师YeapJunRong说,“在美元走软的推动下,黄金价格在周一的交易时段略有缓解,但价格仍处于下行趋势。未来几个月,我们可能需要看到一些‘鹰派情绪见顶’的迹象,才能让黄金重拾一些市场信心。”从技术面来看,金价周一反弹受到10日均线压制,1720关口也得而复失,暗示上方卖压相对较强,对多头信心打击明显,金价见底信号也有所减弱,短线需关注1700关口附近支撑,如果能坚守该位置附近支撑,则金价仍留有震荡反弹的机会;否则将增加金价下探1690关口附近支撑的可能性。上方留意10日均线1724.5附近阻力,如果顶破该阻力,则增加短线看涨信号。

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