嘉实基金姚志鹏:从“能源、信息和生命”中寻找机会

上证报中国证券网讯7月20日,嘉实基金旗下基金集中披露二季报,嘉实成长风格总监姚志鹏在管的产品重仓股变化以及对后市的最新判断出炉。

今年二季度,A股市场走出了一轮超预期的V型反弹,其中新能源领域的反弹最为亮眼。姚志鹏管理的三只代表性基金产品嘉实智能汽车、嘉实新能源新材料A、嘉实低碳环保在投资上集中于电气设备及汽车行业,且报告期内保持在90%附近的高股票仓位运行,获得了不俗的收益。从持股变动来看,以嘉实环保低碳为例,海康威视、药明康德在二季度被调进其前十大重仓股;嘉实新能源新材料,广汽集团为二季度新进入个股;比亚迪新进入嘉实智能汽车二季报的前十大。

姚志鹏表示,未来的结构性机会将更加集中于景气成长,尤其是景气成长中仍然具备较大空间的行业。寻找这些大级别机会,本质离不开人类的三大终极追求“能源、信息和生命”。

能源方面,汽车将是无法回避的方向,全球汽车工业是一个几十万亿的行业,从全球发达国家的主导产业来看,汽车是主要强国的共同支柱。姚志鹏进一步阐述,从互联网、智能手机等的发展历史来看,渗透率突破15%以后,都是以较快的速度完成70%以上甚至全面渗透的过程。这些历史的渗透曲线其实也是科技消费品的共性,也是某种层面上产业趋势的共同规律。

信息方面,姚志鹏认为,随着传统互联网平台逐步变成基础设施,社会的效率将进一步提升。但是企业的数字化转型仍然是中期重要的方向,数字资产将成为未来最重要的资产,同时随着车成为新的智能终端,超级算力和超级储能也会产生新的商业模式。

和生命相关方面,姚志鹏表示,由于人类仍然面临着肿瘤、心血管疾病等疾病的困扰,不论是靶向治疗还是细胞基因治疗,新的治疗技术也在孕育。目前创新药周期仍然处于低潮期,我们也在耐心研究等待。未来大单品的诞生将会带来下一波创新药大周期。

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