美联储周四加息75点概率高达80%,美指有望展开新一轮反弹!

北京时间7月28日02:00,美联储将公布利率决议及政策声明。随后在02:30,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。市场预测美联储这次将再次加息75个基点。美联储主席鲍威尔承诺抗击持续高通胀和政策指导是关键。分析师称美元即将开始新一轮反弹,再次逼近20年来的高点。

美联储周四加息75点概率高达80%,美指有望展开新一轮反弹!

但是,在遏制通胀方面几乎没有取得任何进展,而经济承压的迹象却正在累积--这加大了美联储官员的风险。他们正在权衡货币政策还须收紧多少才能减缓物价上涨,同时要避免升息过度可能引发经济衰退的风险。

在6月政策会议后的新闻发布会上,鲍威尔承认,密歇根大学将5年未来5年的通胀预期从5月的3.0%上调至6月的3.3%,是美联储更大幅度加息的主要原因。不过,6月份的数据被下调至3.1%,而美联储密切关注的通胀指标7月份降至2.8%,为一年来最低。此外,美联储理事沃勒和亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他们倾向于美联储在7月议息会议上升息75个基点。

在美联市场普遍预期美联储本周加息75个基点的情况下,所有人都在关注鲍威尔抑制通胀的承诺,即便美国经济陷入温和衰退的风险有所增加。也就是说,鲍威尔对9月会议及以后的加息指导将具有最重要的意义,因为7月会议没有任何更新的预测。

CMEFedWatch工具显示,美联储9月加息75个基点的概率为50%,而加息50个基点的概率为49%。与此同时,货币市场走势显示,到2022年底,目标利率区间升至3.25%-3.5%或更高的几率为83.4%。

鉴于美国劳动力市场仍处于健康状态,鲍威尔有能力提前承诺9月份加息75个基点。美国经济在6月份增加了37.2万个工作岗位,超过了经济学家预计的25万个。美国失业率稳定在3.6%,而劳动参与率略降至62.2%。

然而,目前通胀见顶的迹象可能是唯一的风险,这可能会阻止美联储未来承诺更大幅度的加息。只要通胀得到控制,美联储准备容忍增长前景走弱。

预计美国商务部周四将报告第二季度GDP强劲增长。定于下周发布的新就业数据将显示,目前被视为美国经济重要亮点的强劲就业增长是否在7月延续。

美联储决策者周四不会发布新的经济预测。但发布的新政策声明以及半小时后美联储主席鲍威尔的新闻发布会,应该会详细说明美联储如何看待近期经济数据,并至少就下一步行动做出暗示。这几乎肯定会包括美联储在9月的下一次政策会议上再次加息,即将公布的通胀数据可能会影响官员们是选择再次加息75个基点,还是将加幅缩减至50个基点。

到美联储9月20-21日会议召开时,决策者将获得另外两个月的关于物价、消费者支出、企业产出、就业和经济其他方面的数据。

如果在那次会议之前通胀确实放缓,它可能为美联储放慢紧缩步伐扫清道路。截至目前,投资者对于这种情况是否会发生存在分歧,数据可能会继续向两个方向拉扯。

美指有望继续反弹

美元指数7月14日创下20年高点109.30,随后出现回调,目前交投于107附近。由于美国经济衰退和美联储7月份加息75个基点已被市场完全消化,基准的10年期美国国债收益率目前处于近两个月低点。

市场分析师DhwaniMehta表示,从技术面来看,美元指标略高于61.8%的斐波那契回撤位上方获得支撑。

鲍威尔的鹰派政策指引将重燃对美元的看涨兴趣,令美元指数从上周的区间突破,重拾107.50的关口。如果美联储承认通胀达到峰值的迹象和/或在经济低迷的情况下暗示放缓紧缩路线,美元指数恐跌破61.8%的斐波那契支撑,跌向50日均线104.67。

美联储周四加息75点概率高达80%,美指有望展开新一轮反弹!

美元指数日线图北京时间7月27日14:05,美元指数报106.99。

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