道达投资手记:指数走得不好 元宇宙和大消费疯狂

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2022年首个交易日,A股三大指数的表现显然不符合预期。

指数走得不好看,基金重仓股都在重挫,上证指数、深证成指在金融地产的作用下勉强撑住,创业板指被捶得就有点难受了,跌幅超过2%。

创业板跌幅如此之大,主要是里面的权重股下挫,这些权重股都是相对高位的股票,而且集中在新能源车、光伏、医疗等高景气度行业。这些个股回调,创业板指数自然不好看。不过,创业板这波连续大幅回调,风险释放了不少,临近年线附近,短期还是有支撑。

从沪深股通数据来看,北向资金并没有“跑路”。每年开头,A股的风格切换就是这么快。这么多年,达哥已经习惯了,喜欢它,就把它炒到天上,不喜欢了,反手就无情抛弃。

市场出现新变化

1月4日的A股市场有了新变化。

首先是不少隶属于热门赛道的板块和个股出现放量下跌,这一点要引起足够重视。放量是好事还是坏事,很难说。对于一些涨幅过大的个股,出现这样的情况,很可能是有大资金在派发,可能意味着这些个股会出现更大级别的震荡走势。

不过,开年第一个交易日“抱团股”就散伙并非坏事,算是给后面的行情留点余地。2018年和2021年的春节前都是“抱团股”猛涨,后面的情况大家也都知道。对于这类个股,更适合在恰当的位置低吸。

极端开局,与赛道股形成鲜明对比的是低估值的小票,3300只上涨个股中,大多数来自这里。超过百股涨停,元宇宙、中药、传媒、农林牧渔、预制菜等题材很疯狂,归为两类,主要就是元宇宙和大消费,和节前预判的一样,属于活跃度的第一梯队。资金有记忆效应,节前活跃的板块节后往往很活跃。

另一个关注点是大消费。中药带动了消费板块走强,这个新的变化尤其要注意。之前说到了药的走强,往往能够带动其他消费品跟涨,昨天这个苗头出现了,养殖业、种植业与林业等创出新高,后续对大消费要多留心,找回调机会。大资金来来往往,冷热转换。酝酿的,可能就是新一轮拐点投资的开始。

就在元旦前,世界卫生组织总干事谭德塞表示:“只要各国共同努力,对2022年世界战胜新冠疫情持乐观态度”。这应该是全球的期盼,这句话对昨天的民航、酒店、餐饮这类消费股也起到了刺激作用。

短期仍是震荡市

至于元宇宙、虚拟数字人、NFT这样的概念,达哥很早之前就讲过了,如今走出行情,一点也不意外。既然说到了元宇宙,达哥想顺着谈谈苹果。前晚苹果股价创历史新高,市值一度突破3万亿美元大关,这是一个标志性事件。

产品带来的用户忠诚度构成核心竞争力。这也给我们投资科技股提供了启示,科技股不只是概念,肯定是可以赚钱的,这种才是最好的公司。只有科技但不能赚钱,不可持续;只能赚钱但没有科技,想象力也不够。巴菲特当初投资苹果也是把苹果当作消费股来看待,这样科技与消费的结合,潜力超乎想象。

苹果的老产品有芯片优势助力,iPhone SE3与iPhone 14将形成高低搭配,抢占市场;新产品也会陆续发布。据媒体报道,苹果的VR/AR设备新品已进入测试阶段,可能在2022年发布,第二代设备可能在2024年下半年发布。苹果10年内或用AR设备取代iPhone的消息,之前在互联网上广泛传播。

这些产品对A股的苹果产业链影响很大,尤其是新产品,倘若产品能够获得很好的市场反响,对估值的提升作用很大。炒新历来是A股的传统,况且苹果产业链很多个股,本身和元宇宙关联度高,回调仍当机会看待。

再来说说对指数后续的看法。短期仍然在之前预定的区间内震荡,只要震荡格局不变,操作逻辑就不变。

昨天赛道股被砸,接下来中国移动上市会吸引一批活跃资金。从统计数据上看,“巨无霸”上市当天,市场总体表现不好,不过这个影响是短期的,上次中国电信上市,指数就被砸出了一个坑,之后开启了一波上涨行情。这次“春季行情”,会不会借着中国移动上市而开启呢?

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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