被比亚迪挖墙脚,宁德时代摔了个“大跟头”!锂电龙虎斗,谁将胜出?

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被比亚迪挖墙脚,宁德时代摔了个“大跟头”!锂电龙虎斗,谁将胜出?

离“宁王”只差一个涨停!

半年前的2021年12月3日,宁德时代创出692元/股的历史新高,市值达16130亿元。同一天,比亚迪市值为8933亿元,仅为宁德时代的55%。

在那个时候,如果有人告诉你比亚迪市值可能超越宁德时代,你一定会觉得是疯了。

然而,半年后的今天,宁德时代午盘大跌近7%,一度带崩大盘,市值重回10000亿以下。比亚迪却维持红盘,市值近9200亿元,离宁德时代只差一个涨停。

尽管午后在资金护盘下宁德时代上演了V型反转并在收盘强势翻红,但比亚迪同样大涨近4%,两者市值仍然只相差12%。

从更长的时间周期来看,自4月27日大盘反弹以来,比亚迪已上涨41.24%,离历史新高近在咫尺。

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同期宁德时代却仅上涨22.02%,距历史高点仍有超过30%的跌幅。

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为何冰火两重天?

同为新能源汽车两大龙头,为何会呈现出如此冰火两重天的走势?

一个直接的原因是比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波近日在做客中国环球电视网时透露,比亚迪即将为特斯拉供应电池产品,并声称与马斯克是好朋友。

这并不是比亚迪第一次被传出为特斯拉供货,但此次副总裁亲自出马回应,几乎就等同于官宣。此前,特斯拉一直是宁德时代的第一大客户,占比高达10%。如今,最大客户被最大的竞争对手挖了墙角,下跌也就不难理解。

另一个原因是宁德时代450亿的巨额定增已于4月底获批,在定增完成前,股价存在被打压的可能。

此外,今日还有传言称宁德时代二季度业绩低于此前的预期。

事实上,对于“宁王”来说,业绩暴雷并非第一次。今年一季度,宁德时代净利润同比下滑23.62%,让所有人为之震惊。相比之下,比亚迪却在一季度交出了一份同比大增240.59%的亮眼成绩。

业绩巨大差异的背后,正是宁德时代和比亚迪走势冰火两重天的根本原因。

宁德时代方面,由于身处产业链中游,深受今年上游原材料涨价之苦。

4月的上海疫情更是给了宁德时代重重的一击。由于最大客户特斯拉受疫情影响4月仅卖出1512辆,上半月更是几乎处于停产状态,使得宁德时代磷酸铁锂装车量占比下滑至34.29%,丢掉了王座。

反超宁德时代的正是比亚迪。由于比亚迪的电池主要用来自供,同时比亚迪的整车生产基地分散在全国各地,使得比亚迪受上海疫情的影响较小。最终,比亚迪在4月逆势狂卖10.6万辆车,不仅超过特斯拉登顶全球新能源车销量冠军,也助其磷酸铁锂装车量占比反超宁德时代,达47.14%。

全年来看,凭借一体化的成本优势,不断推出的纯电和混动爆款车型,以及汽车消费政策的助力,比亚迪全年有望冲击200万辆的惊人成绩。

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锂电龙虎斗,谁将胜出?

两个企业,一个主攻电池,一个生产汽车+电池,双方可谓是中国在新能源领域最拿得出手的公司,市值均在万亿左右,说是赛道中的一龙一虎一点也不夸张。

但随着行业越来越卷,龙虎之斗也日渐激烈。

供货特斯拉,意味着比亚迪开始有能力在电池环节伸手去和宁王抢夺蛋糕了。根据比亚迪财报,2021年比亚迪旗下的弗迪电池,新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为37.921GWh,按0.7元/Wh单价计算,则该部分营收约265.45亿元。

从产能规划上看,宁德时代和弗迪电池,预计2025年的名义产能分别为800/600GWh,相差不大。尤其是磷酸铁锂市场,比亚迪和宁德时代更为接近。

整车端是比亚迪更为强势的业务组成。从整车销售来看,除了全球龙头特斯拉,比亚迪毫无疑问各种碾压其他竞争对手。

不论是行业的大趋势也好,政策的刺激也罢,比亚迪在新能源汽车上杀出一片天地的根本原因还得归结自身实力。

乘联会秘书长崔东树曾说,比亚迪销量暴增,主要的原因还在于它的技术突破。比亚迪突破了电混动的技术后,获得了市场的认可,大家认为比亚迪的技术现在目前处于优秀的状态。

同时,比亚迪供应链相对比较稳定,能够抗住外部的一些风险。

今天还有一则消息又给比亚迪送来暖风。

6月8日,商务部副部长王受文表示,支持国外消费者购买中国品牌汽车。这对于坚持走国际化路线的比亚迪无疑是一剂重大利好。

出口上,比亚迪出口多是以发达国家和一流发展中国家为目标市场,出口到海外市场,最便宜的海豚在澳大利亚卖到了3.5万美元,一台国内28万元的比亚迪汉EV在巴西卖到了72万多人民币,比亚迪唐EV更是卖到了63万人民币,比亚迪4月出口销售第一次超过四位数,虽然不如吉利,但比亚迪出口车型平均成交价高达40多万人民币,一台抵得上三台吉利出口车。

有媒体报道,比亚迪电动汽车将于6月初出口到美国,美国是全球第二大汽车市场,在美国大街小巷,我们已经可以随处看到比亚迪新能源大巴车,未来在美国或许能看到更多的比亚迪乘用车。

而宁德时代就没那么幸运。

首先,欧盟的一则声明给了宁王一记大耳光。

据悉,欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局的一项提案以帮助欧盟实现电动汽车电池的自给自足。该提案将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂列为对人体健康有害的材料。不过,该提案并不禁止锂的进口,但如果立法,将增加加工者的成本,因为更严格的规则控制着加工、包装和储存。

欧盟委员会的一名官员证实其正在评估这项提案,但并未透露更多细节。据悉,欧盟委员会将于7月5日至6日召开会议,讨论是否将锂等材料列为危险物质,最终决定预计将于2022年底或2023年初做出。

其次,无论是上游一直以来的高成本还是下游不断强势的话语权,身处中游的宁德时代压力一直比较大。

近来,一些新能源车企为避免对宁德时代的过度依赖,也在布局投资一些电池企业,这对于宁德时代有非常不利的影响。

据21世纪经济报道披露,今年3月份,蔚小理、上汽、广汽、东风汽车等19家车企增资电池企业欣旺达,这些汽车企业里,有很多企业的电池主供应商就是宁德时代。

除了投资之外,很多主机厂也在积极与多家电池供应商接洽,开拓二供、三供电池供应商。比如广汽埃安的主要电池供应商,已经从宁德时代改为中航锂电,小鹏汽车也将亿纬锂能、中航锂电纳入供应商库。

龙虎之斗,谁能笑到最后?我们交给时间。

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