又有地产巨头“爆雷”?金科票据兑付违约,银行账户、股权等被冻结

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一向以稳健著称的千亿房企金科股份(000656)近来雷声滚滚。

12日晚,这家千亿房企对于此前收到的深交所关注函予以回复。其中对于商票逾期相关质疑,金科股份表示,截至回函日,公司未按期兑付商业承兑汇票余额为4407万元。正是由于上述商票兑付违约,金科股份包括商标、银行账户、股权在内的多项资产已被冻结。

更令人担忧的是,金科股份股价近来持续下跌。截至10日,金科股份股价跌至2.72元/股,较4月中旬下跌近45%,创下近5年内新低。所带来的隐患,便是其高比例质押的强平风险。

多项资产被申请财产保全

早在今年3月,金科股份便传出商票逾期。深交所9日晚向金科股份下发问询函,要求金科股份说明是否存在票据违约、核心商标被查封等问题。

根据金科股份披露的关注函回函显示,该公司名下并表项目公司向供应商以开具商业承兑汇票的方式支付工程进度及材料款,该商业承兑汇票的承兑人为金科股份。而供应商收到商业承兑汇票后与天津联融商业保理有限责任公司签订保理合同,供应商向联融保理申请有追索权的国内保理业务,并将其持有的商业承兑汇票为联融保理提供质押担保,联融保理据此向供应商提供保理融资额度。

金科方面透露,自2021年4月至回函日,相关供应商与联融保理开展该类型保理业务金额累计为1.81亿元。而公司方面目前未按期向联融保理兑付的商业承兑汇票余额为4407万元。

又有地产巨头“爆雷”?金科票据兑付违约,银行账户、股权等被冻结

截至10日,金科股份股价跌至2.72元/股,较4月中旬下跌近45%,创下近5年内新低。这种幅度的股价下跌,正为股权强平埋下隐患。

记者查阅,截至目前,金科实控人黄红云质押股份约4.55亿股,占其持有股份的77.5%;而一致行动人广东弘敏更有约4.81亿股质押,占其持有股份99.43%;金科控股也有约42.56%的股权被质押。而且,这些质押的价格与当前股价相比,普遍有着较大跌幅,其中金科控股质押在中信证券的一笔,当前股价较质押价格已经跌去70.21%。

也就是说,倘若金科股价未来持续下跌,可能会面临更多强平行为。

现金流持续恶化

事实上,所有危情都源于金科股份基本面今年以来的持续恶化。作为典型的渝派房企代表,自2018年跨进千亿门槛后,迅速发展,到了2020年销售额已达到2232亿,跻身国内房企头部阵列。按照金科规划,到2025年,金科销售规模将要达到4500亿元以上。

去年在房地产市场面临较大压力时,金科一直保持稳健。但今年以来,该公司持续传出商票、员工理财无法兑付的情况。而这些情况,其财务报表中皆有体现。

根据金科股份一季报数据显示,金科手头货币资金218.82亿元,短期借款为43.28亿元,一年内到期非流动性负债237.02亿元。以此计算,金科截至3月底现金短债比为0.78,该数据较去年12月底时的0.91更低。这也反映了今年第一季度金科现金状况正不断恶化。

而值得一提的是,其手头上218.82亿元的资金中,或有不少为受限制资金。换言之,这其中有不少资金无法用于集团层面债务偿还。

对于房企而言,若要缓解短期现金流状况,单纯依赖于销售回款显然是“远水解不了近渴”。那么只能寄希望于再融资,这一条路在当下很难行得通。在5月23日,金科股份刚披露旗下人民币债券“20金科03”提出对本金进行展期1年、在12个月内完成兑付的计划。“一般来说,公开市场债券暴露风险,后期再想进行各种渠道再融资都基本不可能,”一位房企资金人士告诉记者。

此次,金科也在问询函回复中明确表示,近期房地产行业政策有所放松,各地房地产调控政策已出现边际改善趋势,但受疫情和政策传递时效性的影响,行业销售回款企稳回升尚需时日,现金流可能存在阶段性承压。

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