5月社融数据超预期, 本周的机会方向在何处?

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枫林

6月13日 11:30

今日早盘市场呈现明显的分化态势。一方面像地产、电力、酿酒、煤炭的权重跌幅居前,而另一方面,以汽车与有机硅板块依旧延续上周五的强势。由于目前市场仍处于震荡向上的轮动行情,市场连续形成普涨的难度较大,因此目前的重点依旧在于把握结构性机会为主。而就目前的资金流向来看,以汽车为代表的赛道方向以及上游材料的涨价概念仍是市场两大主线热点,在上行趋势遭到破坏以前,仍可耐心等待回调低吸机会。

短线层面来看,目前市场的高位连板股的数量依旧相对较少,但国机汽车与申华控股这两只个股4连板成功带动汽车板块低位补涨,其中汽车零部件首板、二板的个股明显增多,根据以往在资金的正反馈的经验,今日这些首板、二板的个股后续或仍具上行空间,不失为短线套利的一个方向。

6月13日 10:50

受到外资卖压的影响,盘面在10点10分后一度出现小幅跳水,而方向上来看,只要集中在50权重方向,但目前回调幅度有限属于合理的范畴之中。另一方向,涨价概念再度如期走强,除了前文所提的有机硅概念,草甘膦、农业 、锂矿、化肥等均涨幅居前。

截至目前市场的主线仍较为清晰明朗,以汽车为代表的赛道方向,以及以化工为代表的涨价概念,因此只要这两大核心方向,在后续不出现连续的亏钱效应以前,本轮指数震荡向上的走势仍将延续,期间依旧会伴随震荡,应对上要足够抗震耐磨的持股心态,不宜轻易交出手中筹码。

6月13日 10:10

今日开盘阶段,虽然各大指数受到美股大跌的影响小幅低开,但从板块角度可以看到,汽车板块仍是目前市场最为火热的方向。其中,国机汽车与申华控股4连板,金钟股份涨20CM。而光伏上游有机硅板块依旧延续上周五的强势,集泰股份、中旗新材、宏柏新材涨停,合盛硅业涨超5%。在以上这两大赛道进攻方向维持较高热度的背景下,盘面整体依旧保持健康震荡向上的结构。

6月13日 9:10

上周五市场呈现普涨格局。赛道方向迎来集中汽车板块形成强势反包态势。在上周四出现较强的分歧整理后,周五市场能够马上修复。一方面可以看到目前盘面依旧处于趋势型震荡向上轮涨架构之中,另一方面,反映出目前市场的核心板块非但未出现出货现象,反而承接动能依旧充沛,在这样的市场环境中,预计本周的整体走势依旧偏于乐观。

消息面上,上周五盘后公布的5月社融数据明显好于市场预期,5月社融增量比上年同期多8399亿元,M1、M2增速较上月也有明显回升。总体来看,5月社融数据超预期,主要得益于政府债券和票据发力,体现5月末央行加码宽信用政策发力,缓解了市场对于短期信用塌方的担忧,而近期北向的连续流入,就是在押注政策的积极。但想看到经济出现强力的加速扩张,似乎还需要较久的时间,所以目前还没有全面牛市的基础,所要把握的仍是结构性行情中确定性机会。

但需注意的是,周五晚上美国披露了最新的通胀数据:5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高,受此影响,上周五美股三大股指平均下跌3%左右。市场担心美联储加息预期升温下,将推动美债利率上行,对于成长赛道会形成压制。不过就A股4月底本轮反弹以来,也经历过数次的美国大跌,整体来看A市场的走势仍相对独立,影响程度有限。而上文所述,目前市场的核心方向板块展现出现较强的承接动能,如果今日早盘赛道方向因此而大幅低开,或可视为短线低吸套利机会。

回归汽车主线来看,比亚迪刷新历史新高的同时,总市场过万亿,成为市场上的焦点。在此背景下,比亚迪产业有望迎来补涨。后续重点关注两个方向:其一仍是之前所提过的一体化压铸是未来发展方向,其中立中集团、文灿股份、旭升股份、嵘泰股份、广东鸿图、力劲科技、伊之密等个股均是压铸版块上下游企业有望受益。

其二便是智能化汽车方向。像德赛西威、华阳集团、经纬恒润、电连技术、韦尔股份、联创电子、纳芯微、伯特利、光庭信息,这些个股同样也是汽车智能化中,业绩增速高,未来空间巨大的企业,值得持续追踪。

最后需注意的是,上周市场另一大暗线在于涨价概念,像煤炭、种业、油气等资源类个股持续走强。在全球通胀依旧高企,以及中报业绩炒作的背景下,后续或将反复活跃。而以此逻辑作为延伸,新能源板块中的锂矿、以及光伏上游三氯氢硅,高纯石英,EVA,纯碱等材料,在上周的表现也是更优于锂电以及光伏板块整体。因此赛道成长叠加涨价概念有望在本周延续强势,成为市场最强方向。

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