逾5成券商股破发背后:大股东现分歧,回购与减持互现

5月第一周,上证指数在3000点左右徘徊,截至5月6日收盘险守3000点,市场情绪修复仍需时日。

其中,有着“牛市棋手”之称的券商板块表现不佳,截至5月6日收盘,“破净”券商股已增至17只,超过5成的券商股价格低于首发价格。

为了稳定市场信心,多家券商纷纷开启回购、增持等模式,以期稳定股价。

业内人士指出,券商股的破净、破发现象增多,可以说是市场进入到底部区域的一个重要特征。具体板块表现而言,当前券商板块估值处于历史低位,但需注意行业经营业绩出现下滑、市场波动等风险。

广发、天风、国元证券等相继出手

开启数亿元回购、增持模式

近日,为了稳定市场情绪和股价,多家券商出手回购或增持。

5月6日,广发证券发布回购进展公告称,公司于2022年5月5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份288.56万股,最高成交价为15.60元/股,最低成交价为15.56元/股,成交总金额为4500.44万元。

据了解,早在今年3月底,广发证券董事会审议通过了回购A股股份的议案,拟以自有资金采用集中竞价方式在12个月内回购公司股份,用于A股限制性股票股权激励计划,回购价格不超过26.65元/股。本次用于回购的资金总额约为2.03亿元至4.06亿元。

就在前一天,华创阳安、天风证券也公布了股份回购进展。

华创阳安公告显示,公司在2022年4月29日通过集中竞价交易方式首次回购股份156.7万股,最高成交价为7.79元/股,最低成交价为7.58元/股,支付的资金总额为1198.35万元。

据了解,今年4月,华创阳安董事会审议通过股份回购议案,用于员工持股计划或者股权激励、维护公司价值及股东权益所必需,回购金额不低于2亿元且不超过4亿元,回购价格不超过14.21元/股。

贝壳财经记者了解到,据上交所上市公司自律监管指引的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。5月5日,天风证券公告显示,2022年4月,公司未实施股份回购。

不过,自上年10月29日股份回购议案通过以来,截至2022年4月底,天风证券通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份6778.7万股,购买的最高价为4.01元/股、最低价为3.48元/股,已支付的总金额为2.53亿元。

此外,5月4日,国元证券发布股东增持公告,其第一大股东国元金控集团基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,于2022年4月29日通过集中竞价方式增持股份168.46万股(增持股份金额合计1000.01万元),后续计划在六个月内继续增持公司股份,金额不低于5000万元,不超过1亿元(含4月29日已增持股份金额)。

值得注意的是,年内在部分券商股发布回购公告、大股东增持的同时,也有多家券商股东作出减持的决定。

贝壳财经记者不完全统计,年内已有红塔证券、中银证券、南京证券、哈投股份、国信证券、第一创业、华安证券、中原证券等8家券商发布相关的减持公告。其中,中银证券、红塔证券遭遇股东清仓式减持。

比如,今年第一季度,红塔证券的两大股东云南工投、云投集团分别发布减持公告,前者因自身资金需求,拟在2022年6月30日前减持股份不超过4710万股;后者因经营发展需要,拟减持股份总数不超过18867.15万股,占红塔证券股份总数不超过4%。值得注意的是,这些被减持的股份,多来源于股东在IPO前取得。

多只券商股“破净”“破发”

业内:券商板块估值处于历史低位

券商主动出手自救背后,是年内整个证券板块的表现欠佳。

据Wind数据统计,截至5月6日收盘,年内所有券商股股价均呈现下跌趋势,96%的券商股跌幅超过10%,其中,财达证券、东方证券、长城证券等14只券商股跌幅超过30%。

截至5月6日收盘,中金公司、东方财富等13只个股的每股价格在10元以上,75%的券商股每股价格在个位数,其中,9只个股每股价格低于5元。

在这个基础上,破净破发的个股不断增多。数据显示,截至2021年12月31日,仅海通证券一只券商股股价低于其每股净资产,而截至2022年5月6日,“破净”券商股增至17只。此外,超过5成的券商股当前股价低于首发价格。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向贝壳财经记者表示,券商股往往被称为市场行情的风向标,市场整体走势低迷,所以不少券商股出现了“破净”“破发”的现象,这也是市场进入到底部区域的一个重要特征。

中泰证券分析师戴志锋认为,券商板块估值处于历史低位,板块PB目前1.26X,2012年至今证券行业PB均值为1.90X,中位数为1.78X,估值处于2012年以来5.3%分位数。短期看,券商估值修复机会,中长期看资本市场及财富管理趋势性发展的配置机会。

中原证券非银团队认为,短周期内,券商板块仍将维持震荡盘底的走势,再度大幅向下修正的空间有限。预计券商板块仍将以结构性行情为主,范围及力度取决于权益类指数及板块的整体表现。

不过,上述人员也指出,券商板块的反弹面临多重风险,比如,权益及固收市场环境转弱导致行业整体经营业绩出现下滑;市场波动风险以及全面深化资本市场改革的进度及力度不及预期等。

新京报贝壳财经记者胡萌 编辑 陈莉 校对 卢茜

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