11月24日盘前策略提示:当下指数短期健康调整并不改变中长期震荡向上行情

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周三,上证综指涨0.26%,深证成指跌0.27%,创业板指跌0.14%。“中字头”央企板块继续表现突出,中国交建、中铝国际、中铁装配等多股涨停。《阿凡达2》中国定档,促使影视板块走强,中国电影涨逾5%。医药板块跌幅居前,供销社、Web3.0等近期热点板块亦显著回落。

海外市场上,美股三大指数继续全线上涨,道指涨0.28%,标普500指数涨0.59%,纳指涨0.99%。特斯拉大涨7.82%。中概股方面,多数个股上涨,玩美暴涨38.14%,雾芯科技涨18.34%;新能源汽车股悉数上涨,蔚来汽车大涨5.69%,小鹏汽车涨4.2%,理想汽车涨3.59%。

【晨会焦点】

财信证券:当下指数短期健康调整并不改变中长期震荡向上行情

当下疫情、地产、美联储加息等方面虽然短期有所反复,但都在发生实质性回暖。当下指数短期健康调整,并不改变中长期震荡向上行情。

随着中国经济基本面转暖、美联储加息节奏放缓、市场信心持续修复,目前市场底部已经确认,建议积极做多A股以及港股、在美中概股等中国资产。

【研报精选】

浙商证券:国常会部署降准意在稳增长保就业 预计央行大概率迅速落实

近期疫情多点散发、形势严峻,国常会部署降准意在稳增长保就业,预计央行大概率迅速落实。

当前货币政策进入首要目标在稳增长保就业、金融稳定、汇率及国际收支间高频切换状态,核心诉求仍是宽信用,预计基建、制造业、地产将是后续核心信用载体,此外,预计结构性政策将继续发力,做好受疫情影响较大的薄弱领域金融支持,发挥货币政策总量+结构双重作用。

平安证券:看好白酒板块的投资机会

白酒板块股价从2021年2月见顶以来,经历了近2年的持续调整。随着疫情管控政策的逐渐完善,同时国家对企业信贷支持力度的加大,房地产“第二支箭”已射出,我们认为白酒商务宴请需求将回升,宴席、聚餐等与餐饮管控息息相关的消费场景将迎来消费回补,白酒整体需求将持续回暖。

我们看好白酒板块的投资机会,建议立足长期战略布局,推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端及次高端酒企,推荐贵州茅台、五粮液、山西汾酒、舍得酒业,建议关注泸州老窖;二是受疫情冲击较小的苏皖区域龙头酒企,推荐古井贡酒、洋河股份、今世缘,三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业,建议关注金种子酒。

中金:预计降准落地时间可能在12月上旬,释放资金5000亿元-10000亿元

中金公司发布研报称,降准预期再起,支持信贷发力。信贷工作座谈会强调“主动靠前发力”“扩大中长期贷款投放,推动加快形成更多实物工作量”,政策信号明确。今年5月、8月两次信贷座谈会召开后,当月贷款投放量均明显超出市场预期,预计11-12月也有望实现信贷同比多增。此次国常会提及降准旨在配合支持年底信贷发力,缓解近期流动性波动带来的干扰。预计降准幅度0.25-0.50ppt,落地时间可能在12月上旬,释放资金5000-10000亿元,不排除部分置换12月16日到期的5000亿元MLF。近期信贷重点支持的领域可能包括房地产、基建、制造业、设备更新、小微企业等。

兴证策略:当前央企的估值性价比如何

兴证策略团队认为,央企估值水平已经处于历史底部,风险溢价也已升至历史高位。截至11月22日,A股上市的央企家数已经达到435家,占全部A股的8.7%,央企总市值也已经达到24.47万亿,占全部A股的27.9%。估值层面来看,央企指数的市盈率水平已经回落至9.28倍,处于2010年以来1.5%的历史极低分位。同时从股权风险溢价角度,央企指数的风险溢价水平也已经处于2010年以来97.6%的历史高位。个股层面来看,在今年1月1日前上市的420家央企中,市盈率、市净率水平处于2010年以来20%分位以下的家数占比分别达到48.6%、47.1%。

【行业风口】

1、金融十六条:保持债券融资基本稳定 支持优质房地产企业发行债券融资

《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》正式发布,提出保持债券融资基本稳定。支持优质房地产企业发行债券融资。推动专业信用增进机构为财务总体健康、面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持。鼓励债券发行人与持有人提前沟通,做好债券兑付资金安排。按期兑付确有困难的,通过协商做出合理展期、置换等安排,主动化解风险。支持债券发行人在境内外市场回购债券。

利好板块:房地产

相关概念股:万科A,保利发展,滨江集团、保利发展、招商蛇口

2、两部门:加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准

国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》公开征求意见。意见稿提到,在工业领域,加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域,加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程,支持重点领域和行业节能降碳改造,推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求,加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。

利好板块:碳中和

相关概念股:恒生电子、新天绿能、国网英大、深圳能源、华测检测

3、荣耀发布新一代折叠屏荣耀Magic Vs系列:轻至261克

荣耀Magic Vs系列折叠旗舰首发MagicOS 7.0操作系统,并将极致轻薄和极致性能合二为一:自研“鲁班0齿轮铰链”,采用榫卯式的一体成型技术和多种轻质航天级用材,实现极致轻薄,最轻轻至261g。

利好板块:折叠屏概念

相关概念股:传艺科技、濮阳惠成、创维数字、春兴精工、中石科技

4、广州:启用19个方舱医院 实施分类救治

广州市新闻办召开疫情防控新闻发布会。会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹通报,广州持续落实进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,始终把医疗救治放在首位,加强统筹医疗资源。在加强定点医院救治工作的同时,广州启用19个方舱医院,指定28家三级综合医院以“院包馆”形式接管方舱医院,实施分类救治。选派广州地区重症、感染、呼吸、中医等学科专家组建医疗救治团队,开展巡诊和技术指导。截至22日,广州方舱医院开放床位近7万张,用于收治无症状感染者和轻型患者,已累计出舱1.1万余人。

利好板块:方舱医院概念

相关概念股:中设股份、亿利达、延华智能、狄耐克、之江生物

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